東京海上・厳選資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 655,919,735 | 651,047,409 |
| 未収入金 | 532,522 | 1,278,277 |
| 流動資産計 | 656,452,257 | 652,325,686 |
| 資産の部合計 | 656,452,257 | 652,325,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 749,631 |
| 未払受託者報酬 | 12,531 | 12,440 |
| 未払委託者報酬 | 513,737 | 510,005 |
| その他未払費用 | 6,254 | 6,201 |
| 流動負債計 | 532,522 | 1,278,277 |
| 負債の部合計 | 532,522 | 1,278,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 705,615,675 | 683,061,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,695,940 | -32,014,357 |
| （分配準備積立金） | 15,217,570 | 17,093,039 |
| 元本等合計 | 655,919,735 | 651,047,409 |
| 純資産の部合計 | 655,919,735 | 651,047,409 |
| 負債・純資産合計 | 656,452,257 | 652,325,686 |
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