東京海上・厳選資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 651,047,409 | 539,234,957 |
| 未収入金 | 1,278,277 | 433,752 |
| 流動資産計 | 652,325,686 | 539,668,709 |
| 資産の部合計 | 652,325,686 | 539,668,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 749,631 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,440 | 10,205 |
| 未払委託者報酬 | 510,005 | 418,459 |
| その他未払費用 | 6,201 | 5,088 |
| 流動負債計 | 1,278,277 | 433,752 |
| 負債の部合計 | 1,278,277 | 433,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 683,061,766 | 590,474,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,014,357 | -51,239,511 |
| （分配準備積立金） | 17,093,039 | 15,326,626 |
| 元本等合計 | 651,047,409 | 539,234,957 |
| 純資産の部合計 | 651,047,409 | 539,234,957 |
| 負債・純資産合計 | 652,325,686 | 539,668,709 |
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