- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月7日-令和3年5月13日)
【東京海上・厳選資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [2021年 5月13日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,101,120,703 | |||
| 未収入金 | 5,794,593 | |||
| 流動資産合計 | 1,106,915,296 | |||
| 資産合計 | 1,106,915,296 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 4,913,921 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,723 | |||
| 未払委託者報酬 | 849,605 | |||
| その他未払費用 | 10,344 | |||
| 流動負債合計 | 5,794,593 | |||
| 負債合計 | 5,794,593 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 1,108,014,756 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △6,894,053 | |||
| (分配準備積立金) | 4,453,586 | |||
| 元本等合計 | 1,101,120,703 | |||
| 純資産合計 | 1,101,120,703 | |||
| 負債純資産合計 | 1,106,915,296 | |||
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