有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/16-2023/11/13)
【東京海上・厳選資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 5月15日現在] | 当期 [2023年11月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 651,047,409 | 539,234,957 | |||
| 未収入金 | 1,278,277 | 433,752 | |||
| 流動資産合計 | 652,325,686 | 539,668,709 | |||
| 資産合計 | 652,325,686 | 539,668,709 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 749,631 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 12,440 | 10,205 | |||
| 未払委託者報酬 | 510,005 | 418,459 | |||
| その他未払費用 | 6,201 | 5,088 | |||
| 流動負債合計 | 1,278,277 | 433,752 | |||
| 負債合計 | 1,278,277 | 433,752 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 683,061,766 | ※1 590,474,468 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △32,014,357 | ※2 △51,239,511 | |||
| (分配準備積立金) | 17,093,039 | 15,326,626 | |||
| 元本等合計 | 651,047,409 | 539,234,957 | |||
| 純資産合計 | 651,047,409 | 539,234,957 | |||
| 負債純資産合計 | 652,325,686 | 539,668,709 | |||
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