有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	パーク24	日本	不動産業	株式	1,330,200	2,002.99	2,664,380,422	2,030.00	2,700,306,000	4.12
2	セガサミーホールディングス	日本	機械	株式	1,107,700	1,529.58	1,694,315,766	2,396.00	2,654,049,200	4.05
3	ユー・エス・エス	日本	サービス業	株式	1,121,500	1,923.26	2,156,936,090	2,349.00	2,634,403,500	4.02
4	SBSホールディングス	日本	陸運業	株式	858,100	3,285.00	2,818,858,500	3,000.00	2,574,300,000	3.92
5	ファーストリテイリング	日本	小売業	株式	37,900	65,682.48	2,489,366,068	61,950.00	2,347,905,000	3.58
6	リゾートトラスト	日本	サービス業	株式	1,090,500	1,792.00	1,954,176,000	2,129.00	2,321,674,500	3.54
7	日本電産	日本	電気機器	株式	258,400	10,672.36	2,757,739,999	8,679.00	2,242,653,600	3.42
8	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	412,500	6,326.94	2,609,862,972	5,379.00	2,218,837,500	3.38
9	朝日インテック	日本	精密機器	株式	1,072,000	2,805.33	3,007,314,127	1,948.00	2,088,256,000	3.18
10	SMC	日本	機械	株式	30,000	64,457.32	1,933,719,670	66,610.00	1,998,300,000	3.04
11	寿スピリッツ	日本	食料品	株式	272,500	5,989.68	1,632,189,829	7,100.00	1,934,750,000	2.95
12	オービック	日本	情報・通信業	株式	98,900	19,674.12	1,945,770,773	19,080.00	1,887,012,000	2.88
13	エアトリ	日本	サービス業	株式	625,000	2,614.28	1,633,925,000	2,967.00	1,854,375,000	2.83
14	カシオ計算機	日本	電気機器	株式	1,542,500	1,771.27	2,732,183,975	1,179.00	1,818,607,500	2.77
15	エスプール	日本	サービス業	株式	1,415,000	949.83	1,344,009,450	1,225.00	1,733,375,000	2.64
16	ネクステージ	日本	小売業	株式	840,000	2,249.89	1,889,908,200	2,052.00	1,723,680,000	2.63
17	ビジョン	日本	情報・通信業	株式	1,290,800	1,401.33	1,808,842,279	1,334.00	1,721,927,200	2.62
18	コーセー	日本	化学	株式	145,000	12,904.80	1,871,196,143	11,680.00	1,693,600,000	2.58
19	光通信	日本	情報・通信業	株式	115,500	18,980.25	2,192,219,266	14,600.00	1,686,300,000	2.57
20	大塚商会	日本	情報・通信業	株式	400,600	5,615.47	2,249,559,882	4,085.00	1,636,451,000	2.49
21	ブシロード	日本	その他製品	株式	1,067,600	1,216.01	1,298,221,838	1,492.00	1,592,859,200	2.43
22	オープンハウスグループ	日本	不動産業	株式	285,800	5,370.00	1,534,746,000	5,370.00	1,534,746,000	2.34
23	コスモス薬品	日本	小売業	株式	119,500	11,762.99	1,405,677,311	12,200.00	1,457,900,000	2.22
24	イズミ	日本	小売業	株式	491,000	3,840.27	1,885,574,943	2,760.00	1,355,160,000	2.06
25	キーエンス	日本	電気機器	株式	25,500	69,108.59	1,762,269,045	51,590.00	1,315,545,000	2.00
26	カナモト	日本	サービス業	株式	675,200	2,565.05	1,731,928,092	1,895.00	1,279,504,000	1.95
27	リンナイ	日本	金属製品	株式	139,400	9,963.15	1,388,864,228	8,870.00	1,236,478,000	1.88
28	シマノ	日本	輸送用機器	株式	54,000	28,111.75	1,518,034,500	22,785.00	1,230,390,000	1.87
29	シップヘルスケアホールディングス	日本	卸売業	株式	522,000	2,699.04	1,408,899,713	2,295.00	1,197,990,000	1.82
30	ヤオコー	日本	小売業	株式	163,800	6,440.00	1,054,872,000	6,450.00	1,056,510,000	1.61

 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	JAPTOB 2 1/4 09/14/31	オランダ	社債券	2.250	2031/09/14	1,000,000	10,779.89	107,798,968	10,790.15	107,901,536	8.62
2	第73回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	日本	社債券	1.014	2035/01/26	100,000,000	104.95	104,951,000	104.84	104,843,000	8.38
3	SUMIBK 2.142 09/23/30	日本	社債券	2.142	2030/09/23	1,000,000	10,323.46	103,234,692	10,468.34	104,683,465	8.36
4	第35回東京電力パワーグリッド株式会社社債	日本	社債券	1.200	2030/04/23	100,000,000	102.51	102,511,000	102.32	102,323,000	8.17
5	第17回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	日本	社債券	0.500	2030/12/13	100,000,000	99.85	99,857,000	99.94	99,943,000	7.98
6	第12回みずほフィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	0.937	2026/06/15	100,000,000	99.80	99,806,000	99.82	99,820,000	7.97
7	第25回SBIホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.600	2024/07/26	100,000,000	99.76	99,763,000	99.77	99,771,000	7.97
8	第14回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	日本	社債券	0.470	2030/07/12	100,000,000	99.12	99,126,000	99.25	99,257,000	7.93
9	第37回双日株式会社無担保社債	日本	社債券	0.560	2030/09/13	100,000,000	99.07	99,075,000	99.00	99,009,000	7.91
10	第23回パナソニック株式会社無担保社債	日本	社債券	0.390	2030/12/24	100,000,000	98.34	98,342,000	98.43	98,431,000	7.86
11	第47回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.670	2040/11/27	100,000,000	95.12	95,126,000	94.62	94,629,000	7.56
12	NIPLIF 5.1 10/16/44	日本	社債券	5.100	2044/10/16	500,000	12,792.79	63,963,969	12,951.77	64,758,871	5.17
13	HNDA 2 1/4 01/12/29	アメリカ	社債券	2.250	2029/01/12	500,000	11,491.46	57,457,311	11,565.18	57,825,915	4.62

 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	アメリカ	投資信託 受益証券	53,500	4,645.1680	248,516,489	4,721.9742	252,625,625	95.95

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	2.99
		化学	3.62
		医薬品	1.09
		ガラス・土石製品	0.88
		金属製品	1.88
		機械	8.90
		電気機器	9.72
		輸送用機器	1.87
		精密機器	3.18
		その他製品	5.25
		陸運業	3.92
		情報・通信業	14.77
		卸売業	1.82
		小売業	14.37
		不動産業	6.46
		サービス業	17.37
合 計			98.19

 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
社債券	98.57
合 計	98.57

 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.95
合 計	95.95

 
②投資不動産物件
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。