有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/16-2023/11/13)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ANYCOLOR	日本	情報・通信業	株式	644,000	3,771.71	2,428,981,265	3,850.00	2,479,400,000	3.30
2	エフピコ	日本	化学	株式	823,200	2,805.59	2,309,569,474	2,791.00	2,297,551,200	3.06
3	ローツェ	日本	機械	株式	154,000	10,660.00	1,641,640,000	14,560.00	2,242,240,000	2.98
4	SBSホールディングス	日本	陸運業	株式	864,100	3,360.00	2,903,376,000	2,507.00	2,166,298,700	2.88
5	カナモト	日本	サービス業	株式	839,200	2,333.00	1,957,853,600	2,580.00	2,165,136,000	2.88
6	光通信	日本	情報・通信業	株式	92,000	21,065.00	1,937,980,000	22,990.00	2,115,080,000	2.81
7	ディスコ	日本	機械	株式	65,100	24,730.27	1,609,940,781	32,090.00	2,089,059,000	2.78
8	タカラトミー	日本	その他製品	株式	992,600	1,942.52	1,928,147,830	2,078.50	2,063,119,100	2.75
9	サイバーエージェント	日本	サービス業	株式	2,257,200	1,051.50	2,373,445,800	894.60	2,019,291,120	2.69
10	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	333,500	6,897.00	2,300,149,500	6,020.00	2,007,670,000	2.67
11	ニデック	日本	電気機器	株式	353,400	7,873.52	2,782,504,559	5,604.00	1,980,453,600	2.63
12	シップヘルスケアホールディングス	日本	卸売業	株式	947,000	2,289.99	2,168,629,312	2,087.50	1,976,862,500	2.63
13	MARUWA	日本	ガラス・土石製品	株式	61,000	22,852.80	1,394,021,219	29,770.00	1,815,970,000	2.42
14	クスリのアオキホールディングス	日本	小売業	株式	524,000	3,210.62	1,682,368,388	3,422.00	1,793,128,000	2.39
15	メイコー	日本	電気機器	株式	410,000	3,352.94	1,374,709,386	4,355.00	1,785,550,000	2.38
16	カシオ計算機	日本	電気機器	株式	1,292,500	1,189.50	1,537,428,750	1,249.00	1,614,332,500	2.15
17	DMG森精機	日本	機械	株式	577,000	2,459.00	1,418,843,000	2,656.50	1,532,800,500	2.04
18	ニトリホールディングス	日本	小売業	株式	89,200	16,986.81	1,515,223,994	17,060.00	1,521,752,000	2.02
19	ラウンドワン	日本	サービス業	株式	2,516,000	541.00	1,361,156,000	590.00	1,484,440,000	1.97
20	RIZAPグループ	日本	小売業	株式	4,643,100	299.37	1,390,029,710	316.00	1,467,219,600	1.95
21	コナミグループ	日本	情報・通信業	株式	189,000	7,564.00	1,429,596,000	7,315.00	1,382,535,000	1.84
22	パーク24	日本	不動産業	株式	716,200	1,739.00	1,245,471,800	1,802.50	1,290,950,500	1.72
23	イズミ	日本	小売業	株式	364,000	3,459.00	1,259,076,000	3,534.00	1,286,376,000	1.71
24	武蔵精密工業	日本	輸送用機器	株式	792,000	1,708.00	1,352,736,000	1,614.00	1,278,288,000	1.70
25	山崎製パン	日本	食料品	株式	394,000	2,657.05	1,046,879,420	3,235.00	1,274,590,000	1.69
26	ジンズホールディングス	日本	小売業	株式	270,000	3,555.78	960,061,493	4,695.00	1,267,650,000	1.68
27	ロート製薬	日本	医薬品	株式	405,000	3,046.00	1,233,630,000	3,090.00	1,251,450,000	1.66
28	M&A総研ホールディングス	日本	サービス業	株式	315,000	3,739.55	1,177,958,687	3,800.00	1,197,000,000	1.59
29	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本	小売業	株式	364,000	2,681.50	976,066,000	3,204.00	1,166,256,000	1.55
30	チェンジホールディングス	日本	情報・通信業	株式	738,000	1,691.94	1,248,657,000	1,560.00	1,151,280,000	1.53

 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第37回双日株式会社無担保社債	日本	社債券	0.560	2030/09/13	100,000,000	96.88	96,882,000	95.59	95,591,000	9.95
2	第23回パナソニック株式会社無担保社債	日本	社債券	0.390	2030/12/24	100,000,000	96.15	96,151,000	95.18	95,186,000	9.91
3	第47回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.670	2040/11/27	100,000,000	88.22	88,229,000	83.42	83,420,000	8.68
4	NIPLIF 5.1 10/16/44	日本	社債券	5.100	2044/10/16	500,000	14,524.63	72,623,166	14,495.21	72,476,096	7.54
5	第372回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.800	2033/09/20	70,000,000	100.05	70,038,500	101.19	70,836,500	7.37
6	HNDA 2 1/4 01/12/29	アメリカ	社債券	2.250	2029/01/12	500,000	13,142.91	65,714,552	12,893.78	64,468,906	6.71
7	TOYAUT 3.566 03/16/28	日本	社債券	3.566	2028/03/16	400,000	14,089.26	56,357,047	13,832.62	55,330,498	5.76
8	第360回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/09/20	50,000,000	97.31	48,658,000	97.94	48,974,000	5.10
9	第371回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.400	2033/06/20	50,000,000	97.65	48,825,000	97.70	48,853,500	5.08
10	第361回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/12/20	50,000,000	97.02	48,512,500	97.67	48,837,000	5.08
11	第161回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.300	2028/06/20	40,000,000	99.60	39,841,200	100.36	40,144,000	4.18
12	第162回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.300	2028/09/20	40,000,000	99.42	39,770,800	100.23	40,094,800	4.17
13	第510回関西電力株式会社社債	日本	社債券	0.490	2027/07/23	40,000,000	100.24	40,098,400	99.69	39,878,400	4.15
14	第160回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.200	2028/06/20	32,000,000	99.79	31,934,720	99.90	31,970,880	3.32
15	第370回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.500	2033/03/20	32,000,000	98.40	31,490,880	98.81	31,620,480	3.29
16	第359回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/06/20	32,000,000	97.97	31,351,040	98.21	31,427,200	3.27
17	第81回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債	日本	社債券	0.270	2028/01/28	20,000,000	98.19	19,638,800	98.50	19,700,400	2.05

 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	アメリカ	投資信託受益証券	32,600	5,868.0929	191,299,831	5,965.1591	194,464,189	95.10

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.95
		化学	5.27
		医薬品	2.39
		ガラス・土石製品	2.42
		金属製品	1.35
		機械	10.30
		電気機器	9.33
		輸送用機器	1.99
		精密機器	0.23
		その他製品	3.62
		陸運業	2.88
		情報・通信業	16.51
		卸売業	2.63
		小売業	15.77
		不動産業	2.29
		サービス業	17.35
合 計			98.34

 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
国債証券	40.90
社債券	54.78
合 計	95.69

 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.10
合 計	95.10

 
②投資不動産物件
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。