有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月7日-令和3年5月13日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2021年 5月13日) | 1,724 | 1,724 | 0.9938 | 0.9938 |
| 2020年12月末日 | 1,404 | ― | 0.9993 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,588 | ― | 0.9931 | ― | |
| 2月末日 | 1,663 | ― | 0.9884 | ― | |
| 3月末日 | 1,735 | ― | 0.9891 | ― | |
| 4月末日 | 1,727 | ― | 0.9961 | ― | |
| 5月末日 | 1,730 | ― | 1.0090 | ― | |
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