有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月14日-令和4年5月13日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2021年 5月13日) | 1,724 | 1,724 | 0.9938 | 0.9938 |
| 第2計算期間末 | (2022年 5月13日) | 1,070 | 1,070 | 0.9467 | 0.9467 |
| 2021年 5月末日 | 1,730 | ― | 1.0090 | ― | |
| 6月末日 | 1,648 | ― | 1.0004 | ― | |
| 7月末日 | 1,638 | ― | 1.0053 | ― | |
| 8月末日 | 1,526 | ― | 1.0085 | ― | |
| 9月末日 | 1,394 | ― | 1.0050 | ― | |
| 10月末日 | 1,346 | ― | 1.0063 | ― | |
| 11月末日 | 1,271 | ― | 0.9944 | ― | |
| 12月末日 | 1,224 | ― | 0.9977 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,162 | ― | 0.9748 | ― | |
| 2月末日 | 1,157 | ― | 0.9768 | ― | |
| 3月末日 | 1,118 | ― | 0.9733 | ― | |
| 4月末日 | 1,092 | ― | 0.9584 | ― | |
| 5月末日 | 1,076 | ― | 0.9522 | ― | |
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