半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/16-2024/05/13)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2021年 5月13日) | 1,724 | 1,724 | 0.9938 | 0.9938 |
| 第2計算期間末 | (2022年 5月13日) | 1,070 | 1,070 | 0.9467 | 0.9467 |
| 第3計算期間末 | (2023年 5月15日) | 950 | 950 | 0.9531 | 0.9531 |
| 2022年11月末日 | 965 | ― | 0.9277 | ― | |
| 12月末日 | 950 | ― | 0.9175 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 946 | ― | 0.9311 | ― | |
| 2月末日 | 928 | ― | 0.9224 | ― | |
| 3月末日 | 946 | ― | 0.9430 | ― | |
| 4月末日 | 948 | ― | 0.9475 | ― | |
| 5月末日 | 938 | ― | 0.9441 | ― | |
| 6月末日 | 946 | ― | 0.9475 | ― | |
| 7月末日 | 919 | ― | 0.9470 | ― | |
| 8月末日 | 882 | ― | 0.9410 | ― | |
| 9月末日 | 851 | ― | 0.9223 | ― | |
| 10月末日 | 811 | ― | 0.9122 | ― | |
| 11月末日 | 825 | ― | 0.9355 | ― | |
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