有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月11日-令和3年10月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年11月9日 至 2021年4月10日 | 当 期 自 2021年4月11日 至 2021年10月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 36,667,264 | 274,382,320 | |
| 受取利息 | 1,080 | 1,015 | |
| 有価証券売買等損益 | 593,642,456 | △ 303,006,953 | |
| 派生商品取引等損益 | 43,454,780 | △ 21,498,030 | |
| その他収益 | - | 3,084 | |
| 営業収益合計 | 673,765,580 | △ 50,118,564 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 37,831 | 52,327 | |
| 受託者報酬 | 1,061,637 | 4,423,000 | |
| 委託者報酬 | 1,486,313 | 6,192,196 | |
| その他費用 | 840,720 | 3,110,178 | |
| 営業費用合計 | 3,426,501 | 13,777,701 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 670,339,079 | △ 63,896,265 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 670,339,079 | △ 63,896,265 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 670,339,079 | △ 63,896,265 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 956,292,016 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 587,958,669 | 6,834,064,976 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 587,958,669 | 6,834,064,976 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 269,896,262 | 2,131,693,829 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 269,896,262 | 2,131,693,829 | |
| 分配金 | ※1 32,109,470 | ※1 248,906,740 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 956,292,016 | 5,345,860,158 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
