有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/11-2024/04/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2023年4月11日 至 2023年10月10日 | 当期 自 2023年10月11日 至 2024年4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 232,460,780 | 344,940,068 | |
| 受取利息 | 381 | 13,812 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,951,319,687 | 8,869,917,489 | |
| 派生商品取引等損益 | 73,043,610 | 236,159,660 | |
| その他収益 | 11,112 | 48,552 | |
| 営業収益合計 | 2,256,835,570 | 9,451,079,581 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 162,608 | 75,771 | |
| 受託者報酬 | 5,514,545 | 10,366,398 | |
| 委託者報酬 | 7,720,387 | 14,512,973 | |
| その他費用 | 4,755,559 | 9,587,032 | |
| 営業費用合計 | 18,153,099 | 34,542,174 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,238,682,471 | 9,416,537,407 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,238,682,471 | 9,416,537,407 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,238,682,471 | 9,416,537,407 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,948,109,641 | 6,311,009,701 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,182,732,508 | 12,975,231,851 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,182,732,508 | 12,975,231,851 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,840,961,767 | 13,630,431,017 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,840,961,767 | 13,630,431,017 | |
| 分配金 | ※1 217,553,152 | ※1 309,825,824 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,311,009,701 | 14,762,522,118 | |
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