有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年4月11日-令和4年10月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年10月11日 至 2022年4月10日 | 当 期 自 2022年4月11日 至 2022年10月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 183,750,580 | 178,602,000 | |
| 受取利息 | 1,021 | 1,366 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 458,956,215 | 157,485,094 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 49,142,792 | 10,255,420 | |
| その他収益 | 20,802 | 13,964 | |
| 営業収益合計 | △ 324,326,604 | 346,357,844 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 76,764 | 53,313 | |
| 受託者報酬 | 7,610,566 | 5,488,097 | |
| 委託者報酬 | 10,654,802 | 7,683,349 | |
| その他費用 | 5,053,723 | 4,237,988 | |
| 営業費用合計 | 23,395,855 | 17,462,747 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 347,722,459 | 328,895,097 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 347,722,459 | 328,895,097 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 347,722,459 | 328,895,097 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,345,860,158 | 2,191,462,651 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,654,168,971 | 1,187,330,928 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,654,168,971 | 1,187,330,928 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,289,627,783 | 1,635,642,900 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,289,627,783 | 1,635,642,900 | |
| 分配金 | ※1 171,216,236 | ※1 158,041,248 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,191,462,651 | 1,914,004,528 | |
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