有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月27日-令和3年11月8日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2020年11月27日～2021年11月 8日	1,696,607,800	496,572,580	1,200,035,220

(注)第1計算期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
 
(参考)HSBC ESG米国株式インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	1,692,068,501	99.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,925,709	0.35
合計(純資産総額)		1,697,994,210	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	5,688,365	0.34

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイル ランド	投資証券	HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	602,500	2,844.26	1,713,666,872	2,808.41	1,692,068,501	99.65

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.65
合計	99.65

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	50,000.00	5,688,080	5,688,365	0.34

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。