有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/07-2024/11/06)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2020年11月27日～2021年11月 8日	1,696,607,800	496,572,580	1,200,035,220
第2計算期間	2021年11月 9日～2022年11月 7日	699,409,266	602,055,024	1,297,389,462
第3計算期間	2022年11月 8日～2023年11月 6日	294,878,085	332,969,860	1,259,297,687
第4計算期間	2023年11月 7日～2024年11月 6日	184,147,678	294,815,498	1,148,629,867

(注1)第1計算期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC ESG米国株式インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	2,574,856,642	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,295,390	1.05
合計(純資産総額)		2,602,152,032	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	45,203,700	△1.74

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資証券	HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	547,000	4,559.88	2,494,257,095	4,707.23	2,574,856,642	98.95

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.95
合計	98.95

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	300,000.00	45,509,700	45,203,700	△1.74

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。