有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/07-2025/11/06)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2020年11月27日～2021年11月 8日	1,696,607,800	496,572,580	1,200,035,220
第2計算期間	2021年11月 9日～2022年11月 7日	699,409,266	602,055,024	1,297,389,462
第3計算期間	2022年11月 8日～2023年11月 6日	294,878,085	332,969,860	1,259,297,687
第4計算期間	2023年11月 7日～2024年11月 6日	184,147,678	294,815,498	1,148,629,867
第5計算期間	2024年11月 7日～2025年11月 6日	114,751,220	256,740,949	1,006,640,138

(注1)第1計算期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC ESG米国株式インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	2,706,211,045	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,234,290	0.08
合計(純資産総額)		2,708,445,335	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資 証券	HSBC USA SCREENED EQUITY UCITS ETF	485,500	5,525.12	2,682,447,337	5,574.07	2,706,211,045	99.92

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.92
合計	99.92

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。