純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項 目		第1期中間計算期間(2021年 5月25日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数		25,119,229,818口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.0363円
		(10,000口当たりの純資産額	10,363円)

該当事項はありません。

2021/08/12 9:23

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	720	9,024,013
単位型株式投資信託	112	630,515
追加型公社債投資信託	1	30,509
単位型公社債投資信託	192	455,669
合 計	1,025	10,140,707

2021/08/12 9:23

#3 収益率の推移（連結）

京都企業株式・マザーファンド
e border="0">2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,255,277,188	3.57
合計(純資産総額)		35,174,757,648	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/08/12 9:23

#4 投資状況（連結）

京都企業株式ファンド(資産成長型)
e border="0">2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,819,307	△0.02
合計(純資産総額)		26,086,514,335	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/08/12 9:23

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2021/08/12 9:23

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
京都企業株式ファンド(資産成長型)

2021/08/12 9:23

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/08/12 9:23

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 5月25日現在)
負債合計	234,113,711
純資産の部
元本等

注記表

2021/08/12 9:23