京都企業株式ファンド(資産成長型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月26日-令和3年11月15日)

【提出】: 2021/08/12 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
京都企業株式ファンド(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2020年11月末日	15,980,261,102	―	10,022	―
	12月末日	22,391,660,217	―	10,327	―
	2021年 1月末日	24,334,097,404	―	10,428	―
	2月末日	24,779,533,663	―	10,300	―
	3月末日	26,566,318,218	―	10,631	―
	4月末日	25,895,178,420	―	10,331	―
	5月末日	26,086,514,335	―	10,391	―

開示資料

決算

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