有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/16-2023/11/15)
①【純資産の推移】
京都企業株式ファンド(資産成長型)
京都企業株式ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年11月15日) | 26,563,377,326 | 26,563,377,326 | 10,646 | 10,646 |
| 第2期 | (2022年11月15日) | 17,957,534,014 | 17,957,534,014 | 9,668 | 9,668 |
| 第3期 | (2023年11月15日) | 12,612,055,978 | 12,612,055,978 | 10,852 | 10,852 |
| 2022年11月末日 | 17,805,709,656 | - | 9,685 | - | |
| 12月末日 | 16,346,902,371 | - | 9,023 | - | |
| 2023年 1月末日 | 16,947,714,534 | - | 9,459 | - | |
| 2月末日 | 16,763,358,408 | - | 9,512 | - | |
| 3月末日 | 17,199,937,996 | - | 9,861 | - | |
| 4月末日 | 17,007,053,272 | - | 10,019 | - | |
| 5月末日 | 16,538,438,624 | - | 10,387 | - | |
| 6月末日 | 16,211,254,931 | - | 11,094 | - | |
| 7月末日 | 14,569,808,923 | - | 11,058 | - | |
| 8月末日 | 13,717,234,519 | - | 10,920 | - | |
| 9月末日 | 12,969,051,729 | - | 10,780 | - | |
| 10月末日 | 11,924,129,325 | - | 10,100 | - | |
| 11月末日 | 12,460,546,497 | - | 10,848 | - | |
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