半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/16-2025/11/17)
①【純資産の推移】
京都企業株式ファンド(資産成長型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
京都企業株式ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年11月15日) | 26,563,377,326 | 26,563,377,326 | 10,646 | 10,646 |
| 第2期 | (2022年11月15日) | 17,957,534,014 | 17,957,534,014 | 9,668 | 9,668 |
| 第3期 | (2023年11月15日) | 12,612,055,978 | 12,612,055,978 | 10,852 | 10,852 |
| 第4期 | (2024年11月15日) | 7,730,488,485 | 7,730,488,485 | 10,819 | 10,819 |
| 2024年 5月末日 | 10,141,043,514 | - | 11,669 | - | |
| 6月末日 | 9,657,047,248 | - | 11,946 | - | |
| 7月末日 | 9,320,409,268 | - | 11,844 | - | |
| 8月末日 | 8,718,097,958 | - | 11,312 | - | |
| 9月末日 | 8,494,839,674 | - | 11,223 | - | |
| 10月末日 | 8,122,436,682 | - | 11,203 | - | |
| 11月末日 | 7,659,040,903 | - | 10,873 | - | |
| 12月末日 | 7,597,576,447 | - | 11,244 | - | |
| 2025年 1月末日 | 7,442,237,571 | - | 11,339 | - | |
| 2月末日 | 7,133,918,263 | - | 11,108 | - | |
| 3月末日 | 6,933,049,097 | - | 10,926 | - | |
| 4月末日 | 6,957,462,975 | - | 11,080 | - | |
| 5月末日 | 7,014,234,019 | - | 11,422 | - | |
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