半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/16-2023/11/15)
①【純資産の推移】
京都企業株式ファンド(資産成長型)
京都企業株式ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年11月15日) | 26,563,377,326 | 26,563,377,326 | 10,646 | 10,646 |
| 第2期 | (2022年11月15日) | 17,957,534,014 | 17,957,534,014 | 9,668 | 9,668 |
| 2022年 5月末日 | 18,898,978,481 | - | 9,512 | - | |
| 6月末日 | 18,477,342,708 | - | 9,329 | - | |
| 7月末日 | 18,828,436,464 | - | 9,692 | - | |
| 8月末日 | 18,633,874,737 | - | 9,717 | - | |
| 9月末日 | 17,453,818,937 | - | 9,228 | - | |
| 10月末日 | 17,825,859,435 | - | 9,567 | - | |
| 11月末日 | 17,805,709,656 | - | 9,685 | - | |
| 12月末日 | 16,346,902,371 | - | 9,023 | - | |
| 2023年 1月末日 | 16,947,714,534 | - | 9,459 | - | |
| 2月末日 | 16,763,358,408 | - | 9,512 | - | |
| 3月末日 | 17,199,937,996 | - | 9,861 | - | |
| 4月末日 | 17,007,053,272 | - | 10,019 | - | |
| 5月末日 | 16,538,438,624 | - | 10,387 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
