半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/18-2026/11/16)
①【純資産の推移】
京都企業株式ファンド(資産成長型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
京都企業株式ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年11月15日) | 26,563,377,326 | 26,563,377,326 | 10,646 | 10,646 |
| 第2期 | (2022年11月15日) | 17,957,534,014 | 17,957,534,014 | 9,668 | 9,668 |
| 第3期 | (2023年11月15日) | 12,612,055,978 | 12,612,055,978 | 10,852 | 10,852 |
| 第4期 | (2024年11月15日) | 7,730,488,485 | 7,730,488,485 | 10,819 | 10,819 |
| 第5期 | (2025年11月17日) | 6,816,750,178 | 6,816,750,178 | 13,731 | 13,731 |
| 2025年 5月末日 | 7,014,234,019 | - | 11,422 | - | |
| 6月末日 | 7,121,221,948 | - | 12,018 | - | |
| 7月末日 | 6,838,326,966 | - | 12,352 | - | |
| 8月末日 | 6,833,497,721 | - | 12,953 | - | |
| 9月末日 | 6,853,029,447 | - | 13,316 | - | |
| 10月末日 | 6,966,020,290 | - | 13,879 | - | |
| 11月末日 | 6,929,297,222 | - | 14,002 | - | |
| 12月末日 | 6,640,384,881 | - | 13,883 | - | |
| 2026年 1月末日 | 6,835,170,880 | - | 14,468 | - | |
| 2月末日 | 7,729,570,014 | - | 16,520 | - | |
| 3月末日 | 6,853,560,839 | - | 15,039 | - | |
| 4月末日 | 7,318,230,753 | - | 16,881 | - | |
| 5月末日 | 8,434,879,291 | - | 19,752 | - | |
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