半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)
①【純資産の推移】
京都企業株式ファンド(資産成長型)
京都企業株式ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年11月15日) | 26,563,377,326 | 26,563,377,326 | 10,646 | 10,646 |
| 2021年 5月末日 | 26,086,514,335 | - | 10,391 | - | |
| 6月末日 | 26,208,801,671 | - | 10,610 | - | |
| 7月末日 | 25,751,670,265 | - | 10,384 | - | |
| 8月末日 | 26,192,542,832 | - | 10,574 | - | |
| 9月末日 | 26,532,553,711 | - | 10,851 | - | |
| 10月末日 | 26,735,732,835 | - | 10,486 | - | |
| 11月末日 | 24,670,369,234 | - | 10,129 | - | |
| 12月末日 | 23,865,702,297 | - | 10,544 | - | |
| 2022年 1月末日 | 20,405,129,566 | - | 9,634 | - | |
| 2月末日 | 20,105,409,411 | - | 9,536 | - | |
| 3月末日 | 20,393,610,835 | - | 9,827 | - | |
| 4月末日 | 18,892,727,503 | - | 9,399 | - | |
| 5月末日 | 18,898,978,481 | - | 9,512 | - | |
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