有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月26日-令和3年11月15日)
①【純資産の推移】
京都企業株式ファンド(資産成長型)
京都企業株式ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年11月15日) | 26,563,377,326 | 26,563,377,326 | 10,646 | 10,646 |
| 2020年11月末日 | 15,980,261,102 | - | 10,022 | - | |
| 12月末日 | 22,391,660,217 | - | 10,327 | - | |
| 2021年 1月末日 | 24,334,097,404 | - | 10,428 | - | |
| 2月末日 | 24,779,533,663 | - | 10,300 | - | |
| 3月末日 | 26,566,318,218 | - | 10,631 | - | |
| 4月末日 | 25,895,178,420 | - | 10,331 | - | |
| 5月末日 | 26,086,514,335 | - | 10,391 | - | |
| 6月末日 | 26,208,801,671 | - | 10,610 | - | |
| 7月末日 | 25,751,670,265 | - | 10,384 | - | |
| 8月末日 | 26,192,542,832 | - | 10,574 | - | |
| 9月末日 | 26,532,553,711 | - | 10,851 | - | |
| 10月末日 | 26,735,732,835 | - | 10,486 | - | |
| 11月末日 | 24,670,369,234 | - | 10,129 | - | |
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