有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/16-2022/11/15)
①【純資産の推移】
京都企業株式ファンド(資産成長型)
京都企業株式ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年11月15日) | 26,563,377,326 | 26,563,377,326 | 10,646 | 10,646 |
| 第2期 | (2022年11月15日) | 17,957,534,014 | 17,957,534,014 | 9,668 | 9,668 |
| 2021年11月末日 | 24,670,369,234 | - | 10,129 | - | |
| 12月末日 | 23,865,702,297 | - | 10,544 | - | |
| 2022年 1月末日 | 20,405,129,566 | - | 9,634 | - | |
| 2月末日 | 20,105,409,411 | - | 9,536 | - | |
| 3月末日 | 20,393,610,835 | - | 9,827 | - | |
| 4月末日 | 18,892,727,503 | - | 9,399 | - | |
| 5月末日 | 18,898,978,481 | - | 9,512 | - | |
| 6月末日 | 18,477,342,708 | - | 9,329 | - | |
| 7月末日 | 18,828,436,464 | - | 9,692 | - | |
| 8月末日 | 18,633,874,737 | - | 9,717 | - | |
| 9月末日 | 17,453,818,937 | - | 9,228 | - | |
| 10月末日 | 17,825,859,435 | - | 9,567 | - | |
| 11月末日 | 17,805,709,656 | - | 9,685 | - | |
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