有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/16-2024/11/15)
①【純資産の推移】
京都企業株式ファンド(資産成長型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
京都企業株式ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年11月15日) | 26,563,377,326 | 26,563,377,326 | 10,646 | 10,646 |
| 第2期 | (2022年11月15日) | 17,957,534,014 | 17,957,534,014 | 9,668 | 9,668 |
| 第3期 | (2023年11月15日) | 12,612,055,978 | 12,612,055,978 | 10,852 | 10,852 |
| 第4期 | (2024年11月15日) | 7,730,488,485 | 7,730,488,485 | 10,819 | 10,819 |
| 2023年11月末日 | 12,460,546,497 | - | 10,848 | - | |
| 12月末日 | 11,892,459,621 | - | 10,912 | - | |
| 2024年 1月末日 | 11,851,428,346 | - | 11,416 | - | |
| 2月末日 | 11,480,829,567 | - | 11,651 | - | |
| 3月末日 | 11,311,803,100 | - | 11,912 | - | |
| 4月末日 | 10,917,748,851 | - | 11,798 | - | |
| 5月末日 | 10,141,043,514 | - | 11,669 | - | |
| 6月末日 | 9,657,047,248 | - | 11,946 | - | |
| 7月末日 | 9,320,409,268 | - | 11,844 | - | |
| 8月末日 | 8,718,097,958 | - | 11,312 | - | |
| 9月末日 | 8,494,839,674 | - | 11,223 | - | |
| 10月末日 | 8,122,436,682 | - | 11,203 | - | |
| 11月末日 | 7,659,040,903 | - | 10,873 | - | |
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