有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
①【純資産の推移】
京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)
京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 5月17日) | 8,726,045,463 | 8,769,625,651 | 10,011 | 10,061 |
| 第2期 | (2021年11月15日) | 8,729,635,731 | 8,812,842,048 | 10,492 | 10,592 |
| 2020年11月末日 | 5,698,763,530 | - | 10,022 | - | |
| 12月末日 | 7,829,766,012 | - | 10,327 | - | |
| 2021年 1月末日 | 8,471,392,927 | - | 10,428 | - | |
| 2月末日 | 8,593,714,888 | - | 10,300 | - | |
| 3月末日 | 9,141,965,870 | - | 10,631 | - | |
| 4月末日 | 8,977,077,782 | - | 10,331 | - | |
| 5月末日 | 9,076,695,310 | - | 10,337 | - | |
| 6月末日 | 9,144,893,745 | - | 10,556 | - | |
| 7月末日 | 8,769,999,049 | - | 10,331 | - | |
| 8月末日 | 8,780,985,320 | - | 10,520 | - | |
| 9月末日 | 8,781,554,981 | - | 10,795 | - | |
| 10月末日 | 8,705,402,587 | - | 10,432 | - | |
| 11月末日 | 7,995,988,445 | - | 9,982 | - | |
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