有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/16-2024/11/15)
①【純資産の推移】
京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 5月17日) | 8,726,045,463 | 8,769,625,651 | 10,011 | 10,061 |
| 第2期 | (2021年11月15日) | 8,729,635,731 | 8,812,842,048 | 10,492 | 10,592 |
| 第3期 | (2022年 5月16日) | 5,902,925,857 | 5,902,925,857 | 9,162 | 9,162 |
| 第4期 | (2022年11月15日) | 5,612,330,381 | 5,612,330,381 | 9,527 | 9,527 |
| 第5期 | (2023年 5月15日) | 5,155,851,579 | 5,155,851,579 | 10,096 | 10,096 |
| 第6期 | (2023年11月15日) | 4,009,274,887 | 4,047,119,137 | 10,594 | 10,694 |
| 第7期 | (2024年 5月15日) | 3,401,092,340 | 3,431,469,799 | 11,196 | 11,296 |
| 第8期 | (2024年11月15日) | 2,619,965,663 | 2,632,539,484 | 10,418 | 10,468 |
| 2023年11月末日 | 3,935,346,649 | - | 10,590 | - | |
| 12月末日 | 3,856,635,985 | - | 10,653 | - | |
| 2024年 1月末日 | 3,830,491,425 | - | 11,145 | - | |
| 2月末日 | 3,710,164,173 | - | 11,374 | - | |
| 3月末日 | 3,689,689,895 | - | 11,629 | - | |
| 4月末日 | 3,530,114,309 | - | 11,518 | - | |
| 5月末日 | 3,317,497,467 | - | 11,291 | - | |
| 6月末日 | 3,242,556,898 | - | 11,559 | - | |
| 7月末日 | 3,138,015,976 | - | 11,461 | - | |
| 8月末日 | 2,947,165,378 | - | 10,946 | - | |
| 9月末日 | 2,863,250,715 | - | 10,859 | - | |
| 10月末日 | 2,788,905,936 | - | 10,840 | - | |
| 11月末日 | 2,601,033,935 | - | 10,470 | - | |
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