有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/16-2023/11/15)
①【純資産の推移】
京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)
京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年 5月17日) | 8,726,045,463 | 8,769,625,651 | 10,011 | 10,061 |
| 第2期 | (2021年11月15日) | 8,729,635,731 | 8,812,842,048 | 10,492 | 10,592 |
| 第3期 | (2022年 5月16日) | 5,902,925,857 | 5,902,925,857 | 9,162 | 9,162 |
| 第4期 | (2022年11月15日) | 5,612,330,381 | 5,612,330,381 | 9,527 | 9,527 |
| 第5期 | (2023年 5月15日) | 5,155,851,579 | 5,155,851,579 | 10,096 | 10,096 |
| 第6期 | (2023年11月15日) | 4,009,274,887 | 4,047,119,137 | 10,594 | 10,694 |
| 2022年11月末日 | 5,540,836,262 | - | 9,544 | - | |
| 12月末日 | 5,087,626,966 | - | 8,892 | - | |
| 2023年 1月末日 | 5,331,612,700 | - | 9,322 | - | |
| 2月末日 | 5,163,254,526 | - | 9,373 | - | |
| 3月末日 | 5,194,562,214 | - | 9,717 | - | |
| 4月末日 | 5,117,977,440 | - | 9,873 | - | |
| 5月末日 | 5,074,277,600 | - | 10,236 | - | |
| 6月末日 | 4,978,315,749 | - | 10,932 | - | |
| 7月末日 | 4,764,941,455 | - | 10,897 | - | |
| 8月末日 | 4,564,691,990 | - | 10,761 | - | |
| 9月末日 | 4,219,880,607 | - | 10,623 | - | |
| 10月末日 | 3,876,652,222 | - | 9,954 | - | |
| 11月末日 | 3,935,346,649 | - | 10,590 | - | |
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