有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/10/12-2022/10/11)

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【提出】
2023/01/11 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額826,654,874円
Ⅱ 負債総額8,438,007円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)818,216,867円
Ⅳ 発行済口数639,940,657口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2786円
(1万口当たり純資産額)(12,786円)

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