有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/11-2025/10/10)

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【提出】
2026/01/09 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2025年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額99,953,594円
Ⅱ 負債総額23,177円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)99,930,417円
Ⅳ 発行済口数95,777,650口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0434円
(1万口当たり純資産額)(10,434円)

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