有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/12-2023/10/10)

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【提出】
2024/01/10 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2023年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額500,909,229円
Ⅱ 負債総額4,486,738円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)496,422,491円
Ⅳ 発行済口数412,950,689口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2021円
(1万口当たり純資産額)(12,021円)

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