有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月27日-令和3年3月15日)

①【純資産の推移】
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(2021年 3月15日)	1,311,312	1,323,312	10,928	11,028
	2020年11月末日	1,015,700	―	10,157	―
	12月末日	1,068,494	―	10,685	―
	2021年 1月末日	1,111,759	―	11,118	―
	2月末日	1,325,667	―	11,047	―
	3月末日	4,119,343	―	10,587	―
	4月末日	4,439,790	―	11,410	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
 
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(2021年 3月15日)	19,331,564	19,671,162	11,385	11,585
	2020年11月末日	1,013,063	―	10,131	―
	12月末日	1,063,040	―	10,630	―
	2021年 1月末日	1,124,695	―	11,247	―
	2月末日	13,046,550	―	11,177	―
	3月末日	18,721,384	―	11,026	―
	4月末日	19,866,428	―	11,700	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。