有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/15-2024/03/14)

①【純資産の推移】
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(2021年 3月15日)	1,311,312	1,323,312	10,928	11,028
第2期特定期間末	(2021年 9月14日)	4,358,225	4,397,135	11,201	11,301
第3期特定期間末	(2022年 3月14日)	3,186,330	3,186,330	8,189	8,189
第4期特定期間末	(2022年 9月14日)	3,210,174	3,210,174	7,185	7,185
第5期特定期間末	(2023年 3月14日)	3,205,485	3,205,485	6,663	6,663
第6期特定期間末	(2023年 9月14日)	3,343,967	3,343,967	6,950	6,950
第7期特定期間末	(2024年 3月14日)	3,861,948	3,861,948	8,027	8,027
	2023年 3月末日	3,295,661	―	6,850	―
	4月末日	3,249,487	―	6,754	―
	5月末日	3,267,522	―	6,792	―
	6月末日	3,462,070	―	7,196	―
	7月末日	3,525,430	―	7,328	―
	8月末日	3,458,064	―	7,188	―
	9月末日	3,224,638	―	6,702	―
	10月末日	2,920,623	―	6,071	―
	11月末日	3,224,790	―	6,703	―
	12月末日	3,539,232	―	7,356	―
	2024年 1月末日	3,485,575	―	7,245	―
	2月末日	3,813,371	―	7,926	―
	3月末日	3,896,276	―	8,098	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
 
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(2021年 3月15日)	19,331,564	19,671,162	11,385	11,585
第2期特定期間末	(2021年 9月14日)	19,403,005	19,742,603	11,427	11,627
第3期特定期間末	(2022年 3月14日)	27,231,518	27,231,518	8,832	8,832
第4期特定期間末	(2022年 9月14日)	30,443,069	30,443,069	9,653	9,653
第5期特定期間末	(2023年 3月14日)	27,037,240	27,037,240	8,498	8,498
第6期特定期間末	(2023年 9月14日)	27,805,560	27,805,560	10,049	10,049
第7期特定期間末	(2024年 3月14日)	32,373,490	32,927,046	11,697	11,897
	2023年 3月末日	27,946,583	―	8,784	―
	4月末日	26,394,378	―	8,733	―
	5月末日	27,766,036	―	9,187	―
	6月末日	30,585,460	―	10,120	―
	7月末日	30,457,495	―	10,078	―
	8月末日	31,102,004	―	10,291	―
	9月末日	27,306,552	―	9,869	―
	10月末日	24,924,480	―	9,008	―
	11月末日	27,201,905	―	9,831	―
	12月末日	29,001,161	―	10,481	―
	2024年 1月末日	29,831,248	―	10,781	―
	2月末日	33,103,918	―	11,960	―
	3月末日	33,547,546	―	12,114	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。