有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月15日-令和4年3月14日)

①【純資産の推移】
Ⅰ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(2021年 3月15日)	1,311,312	1,323,312	10,928	11,028
第2期特定期間末	(2021年 9月14日)	4,358,225	4,397,135	11,201	11,301
第3期特定期間末	(2022年 3月14日)	3,186,330	3,186,330	8,189	8,189
	2021年 4月末日	4,439,790	―	11,410	―
	5月末日	4,159,458	―	10,690	―
	6月末日	4,379,404	―	11,255	―
	7月末日	4,350,287	―	11,180	―
	8月末日	4,440,286	―	11,412	―
	9月末日	4,281,195	―	11,003	―
	10月末日	4,444,698	―	11,423	―
	11月末日	4,294,733	―	11,038	―
	12月末日	4,198,268	―	10,790	―
	2022年 1月末日	3,352,347	―	8,616	―
	2月末日	3,449,642	―	8,866	―
	3月末日	3,507,976	―	9,016	―
	4月末日	3,468,844	―	7,764	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
 
 
Ⅱ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(2021年 3月15日)	19,331,564	19,671,162	11,385	11,585
第2期特定期間末	(2021年 9月14日)	19,403,005	19,742,603	11,427	11,627
第3期特定期間末	(2022年 3月14日)	27,231,518	27,231,518	8,832	8,832
	2021年 4月末日	19,866,428	―	11,700	―
	5月末日	18,760,708	―	11,049	―
	6月末日	19,900,081	―	11,720	―
	7月末日	19,416,944	―	11,435	―
	8月末日	19,906,042	―	11,723	―
	9月末日	23,745,578	―	11,421	―
	10月末日	25,049,238	―	12,048	―
	11月末日	35,804,253	―	11,619	―
	12月末日	35,415,311	―	11,489	―
	2022年 1月末日	28,130,849	―	9,124	―
	2月末日	28,955,787	―	9,391	―
	3月末日	31,589,031	―	10,080	―
	4月末日	28,992,687	―	9,193	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。