有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月28日-令和3年9月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 自 2020年12月28日 至 2021年 9月13日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 44,366,612 |
| 受取利息 | 451 |
| 有価証券売買等損益 | △2,169,413 |
| 為替差損益 | △5,201,789 |
| 営業収益合計 | 36,995,861 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 35,129 |
| 受託者報酬 | 370,582 |
| 委託者報酬 | 8,646,638 |
| その他費用 | 474,740 |
| 営業費用合計 | 9,527,089 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 27,468,772 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 27,468,772 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 27,468,772 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 2,942,510 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,526,262 |
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