- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 自 2020年12月28日 至 2021年 9月13日 | 第2期計算期間 自 2021年 9月14日 至 2022年 9月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 44,366,612 | 50,665,097 |
| 受取利息 | 451 | - |
| 有価証券売買等損益 | △2,169,413 | △211,942,623 |
| 為替差損益 | △5,201,789 | 10,063,305 |
| 営業収益合計 | 36,995,861 | △151,214,221 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 35,129 | 24,806 |
| 受託者報酬 | 370,582 | 391,307 |
| 委託者報酬 | 8,646,638 | 9,130,194 |
| その他費用 | 474,740 | 385,276 |
| 営業費用合計 | 9,527,089 | 9,931,583 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 27,468,772 | △161,145,804 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 27,468,772 | △161,145,804 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 27,468,772 | △161,145,804 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 2,942,510 | △9,363,623 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 24,526,262 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,383,027 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,383,027 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,526,262 | △130,638,946 |
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