- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/13-2023/09/12)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期計算期間 自 2021年 9月14日 至 2022年 9月12日 | 第3期計算期間 自 2022年 9月13日 至 2023年 9月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 50,665,097 | 41,329,520 |
| 有価証券売買等損益 | △211,942,623 | △52,636,747 |
| 為替差損益 | 10,063,305 | △53,933,972 |
| 営業収益合計 | △151,214,221 | △65,241,199 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,806 | 14,295 |
| 受託者報酬 | 391,307 | 318,187 |
| 委託者報酬 | 9,130,194 | 7,424,079 |
| その他費用 | 385,276 | 417,012 |
| 営業費用合計 | 9,931,583 | 8,173,573 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △161,145,804 | △73,414,772 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △161,145,804 | △73,414,772 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △161,145,804 | △73,414,772 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △9,363,623 | △9,885,266 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 24,526,262 | △130,638,946 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 20,051,130 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 20,051,130 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,383,027 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,383,027 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △130,638,946 | △174,117,322 |
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