UBSゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,824,597 |
| 投資信託受益証券 | 9,989 |
| 投資証券 | 200,789,888 |
| 派生商品評価勘定 | 1,085,621 |
| 流動資産計 | 204,710,095 |
| 資産の部合計 | 204,710,095 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 62,934 |
| 未払解約金 | 169,453 |
| 未払受託者報酬 | 19,135 |
| 未払委託者報酬 | 140,289 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 28,612 |
| 流動負債計 | 420,430 |
| 負債の部合計 | 420,430 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 201,563,994 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,725,671 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 204,289,665 |
| 純資産の部合計 | 204,289,665 |
| 負債・純資産合計 | 204,710,095 |
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