UBSゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月5日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月7日-令和4年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,824,597 | 14,385,043 |
| 投資信託受益証券 | 9,989 | 9,975 |
| 投資証券 | 200,789,888 | 317,262,657 |
| 派生商品評価勘定 | 1,085,621 | 60,161 |
| 流動資産計 | 204,710,095 | 331,717,836 |
| 資産の部合計 | 204,710,095 | 331,717,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 62,934 | 13,537,465 |
| 未払金 | － | 3,036,509 |
| 未払解約金 | 169,453 | 15,409 |
| 未払受託者報酬 | 19,135 | 30,757 |
| 未払委託者報酬 | 140,289 | 225,489 |
| 未払利息 | 7 | 40 |
| その他未払費用 | 28,612 | 79,645 |
| 流動負債計 | 420,430 | 16,925,314 |
| 負債の部合計 | 420,430 | 16,925,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,563,994 | 335,771,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,725,671 | -20,979,406 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 204,289,665 | 314,792,522 |
| 純資産の部合計 | 204,289,665 | 314,792,522 |
| 負債・純資産合計 | 204,710,095 | 331,717,836 |
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