有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月17日-令和3年9月16日)
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 (2021年3月16日現在) | 第2期特定期間末 (2021年9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,222 | 29,265 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,067,715 | 1,160,159 | |||
| 流動資産合計 | 1,073,937 | 1,189,424 | |||
| 資産合計 | 1,073,937 | 1,189,424 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 20,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 154 | 175 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,936 | 3,306 | |||
| 流動負債合計 | 3,090 | 23,481 | |||
| 負債合計 | 3,090 | 23,481 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,847 | 165,943 | |||
| (分配準備積立金) | 70,847 | 165,943 | |||
| 元本等合計 | 1,070,847 | 1,165,943 | |||
| 純資産合計 | 1,070,847 | 1,165,943 | |||
| 負債純資産合計 | 1,073,937 | 1,189,424 | |||
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