有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月17日-令和4年3月16日)
【新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期特定期間末 2021年 9月16日現在 | 第3期特定期間末 2022年 3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 29,265 | 6,729 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,160,159 | 841,639 | |||
| 流動資産合計 | 1,189,424 | 848,368 | |||
| 資産合計 | 1,189,424 | 848,368 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 175 | 119 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,306 | 2,487 | |||
| 流動負債合計 | 23,481 | 2,606 | |||
| 負債合計 | 23,481 | 2,606 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,943 | △154,238 | |||
| (分配準備積立金) | 165,943 | 168,280 | |||
| 元本等合計 | 1,165,943 | 845,762 | |||
| 純資産合計 | 1,165,943 | 845,762 | |||
| 負債純資産合計 | 1,189,424 | 848,368 | |||
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