有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月17日-令和4年9月16日)
【新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期特定期間末 2022年 3月16日現在 | 第4期特定期間末 2022年 9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,729 | 6,437 | |||
| 親投資信託受益証券 | 841,639 | 905,632 | |||
| 流動資産合計 | 848,368 | 912,069 | |||
| 資産合計 | 848,368 | 912,069 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 119 | 126 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,487 | 2,665 | |||
| 流動負債合計 | 2,606 | 2,791 | |||
| 負債合計 | 2,606 | 2,791 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △154,238 | △90,722 | |||
| (分配準備積立金) | 168,280 | 172,715 | |||
| 元本等合計 | 845,762 | 909,278 | |||
| 純資産合計 | 845,762 | 909,278 | |||
| 負債純資産合計 | 848,368 | 912,069 | |||
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