有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月16日-令和3年3月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2020年12月16日～2021年 3月16日	1,000,000	―

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
(1)投資状況
新成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	39,764,470,900	96.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,379,785,436	3.35
合計(純資産総額)		41,144,256,336	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新成長株マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ローツェ	機械	144,500	10,240.00	1,479,680,000	9,910.00	1,431,995,000	3.48
2	日本	株式	シグマクシス	サービス業	665,000	2,104.00	1,399,160,000	2,136.00	1,420,440,000	3.45
3	日本	株式	トランザクション	その他製品	1,079,100	1,230.46	1,327,789,911	1,300.00	1,402,830,000	3.41
4	日本	株式	レーザーテック	電気機器	72,500	19,600.00	1,421,000,000	19,340.00	1,402,150,000	3.41
5	日本	株式	メンバーズ	サービス業	542,000	2,584.15	1,400,613,319	2,545.00	1,379,390,000	3.35
6	日本	株式	スノーピーク	その他製品	345,000	3,985.00	1,374,825,000	3,900.00	1,345,500,000	3.27
7	日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	615,800	2,147.18	1,322,238,069	2,114.00	1,301,801,200	3.16
8	日本	株式	朝日インテック	精密機器	430,000	2,996.10	1,288,326,782	2,942.00	1,265,060,000	3.07
9	日本	株式	エスプール	サービス業	1,320,000	988.00	1,304,160,000	939.00	1,239,480,000	3.01
10	日本	株式	トーカロ	金属製品	825,000	1,515.00	1,249,875,000	1,485.00	1,225,125,000	2.98
11	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	187,000	6,679.78	1,249,119,959	6,540.00	1,222,980,000	2.97
12	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	333,000	3,842.54	1,279,566,557	3,650.00	1,215,450,000	2.95
13	日本	株式	メディアドゥ	情報・ 通信業	205,000	6,055.65	1,241,409,057	5,730.00	1,174,650,000	2.85
14	日本	株式	NITTOKU	機械	325,000	3,605.00	1,171,625,000	3,540.00	1,150,500,000	2.80
15	日本	株式	デジタルアーツ	情報・ 通信業	128,400	8,930.00	1,146,612,000	8,880.00	1,140,192,000	2.77
16	日本	株式	エラン	サービス業	874,600	1,322.58	1,156,732,906	1,302.00	1,138,729,200	2.77
17	日本	株式	フルヤ金属	その他製品	120,000	9,510.00	1,141,200,000	9,460.00	1,135,200,000	2.76
18	日本	株式	エニグモ	情報・ 通信業	900,000	1,298.63	1,168,767,019	1,247.00	1,122,300,000	2.73
19	日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	143,000	8,010.00	1,145,430,000	7,670.00	1,096,810,000	2.67
20	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	860,000	1,324.00	1,138,640,000	1,271.00	1,093,060,000	2.66
21	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・ 通信業	385,000	2,903.00	1,117,655,000	2,760.00	1,062,600,000	2.58
22	日本	株式	アバールデータ	電気機器	257,100	4,120.00	1,059,252,000	3,965.00	1,019,401,500	2.48
23	日本	株式	SHIFT	情報・ 通信業	51,000	15,400.00	785,400,000	16,000.00	816,000,000	1.98
24	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	285,000	2,371.41	675,852,206	2,262.00	644,670,000	1.57
25	日本	株式	I-PEX	電気機器	310,000	1,904.00	590,240,000	1,869.00	579,390,000	1.41
26	日本	株式	インターアクション	精密機器	228,000	2,577.00	587,556,000	2,487.00	567,036,000	1.38
27	日本	株式	メック	化学	210,000	2,461.00	516,810,000	2,536.00	532,560,000	1.29
28	日本	株式	ソラスト	サービス業	370,000	1,414.00	523,180,000	1,422.00	526,140,000	1.28
29	日本	株式	リオン	電気機器	180,000	2,820.94	507,770,488	2,854.00	513,720,000	1.25
30	日本	株式	丸和運輸機関	陸運業	266,000	1,933.00	514,178,000	1,910.00	508,060,000	1.23

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.25
		化学	5.21
		金属製品	2.98
		機械	6.28
		電気機器	8.54
		精密機器	9.74
		その他製品	10.27
		陸運業	1.23
		情報・通信業	16.45
		卸売業	1.02
		小売業	3.54
		不動産業	2.52
		サービス業	25.61
合計			96.65

 
②投資不動産物件
新成長株マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
新成長株マザーファンド
該当事項はありません。