有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/17-2023/03/16)

(4)【設定及び解約の実績】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2020年12月16日～2021年 3月16日	1,000,000	―
第2期特定期間	2021年 3月17日～2021年 9月16日	―	―
第3期特定期間	2021年 9月17日～2022年 3月16日	―	―
第4期特定期間	2022年 3月17日～2022年 9月16日	―	―
第5期特定期間	2022年 9月17日～2023年 3月16日	―	―

 

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
 
(参考)
(1)投資状況
新成長株マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	45,592,285,400	97.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,359,590,221	2.90
合計(純資産総額)		46,951,875,621	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新成長株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トランザクション	その他製品	1,105,000	1,022.08	1,129,398,400	1,654.00	1,827,670,000	3.89
2	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	188,000	6,810.00	1,280,280,000	9,370.00	1,761,560,000	3.75
3	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	690,000	1,850.00	1,276,500,000	2,358.00	1,627,020,000	3.47
4	日本	株式	SHIFT	情報・ 通信業	61,000	23,981.47	1,462,869,682	23,460.00	1,431,060,000	3.05
5	日本	株式	NITTOKU	機械	460,000	2,031.06	934,292,088	2,913.00	1,339,980,000	2.85
6	日本	株式	シグマクシス・ ホールディングス	サービス業	1,170,000	1,029.59	1,204,630,884	1,134.00	1,326,780,000	2.83
7	日本	株式	前田工繊	その他製品	403,000	2,821.64	1,137,122,643	3,215.00	1,295,645,000	2.76
8	日本	株式	エムアップ ホールディングス	情報・ 通信業	1,110,000	1,025.40	1,138,201,213	1,138.00	1,263,180,000	2.69
9	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	515,000	2,405.10	1,238,627,559	2,423.00	1,247,845,000	2.66
10	日本	株式	朝日インテック	精密機器	525,000	2,640.97	1,386,509,327	2,324.00	1,220,100,000	2.60
11	日本	株式	トーカロ	金属製品	940,000	1,255.57	1,180,236,919	1,296.00	1,218,240,000	2.59
12	日本	株式	エラン	サービス業	1,140,000	993.76	1,132,896,916	1,049.00	1,195,860,000	2.55
13	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	350,000	3,074.40	1,076,040,047	3,195.00	1,118,250,000	2.38
14	日本	株式	アバントグループ	情報・ 通信業	780,000	1,217.22	949,435,169	1,429.00	1,114,620,000	2.37
15	日本	株式	LITALICO	サービス業	430,000	2,640.87	1,135,575,010	2,574.00	1,106,820,000	2.36
16	日本	株式	メック	化学	425,000	2,548.83	1,083,255,390	2,561.00	1,088,425,000	2.32
17	日本	株式	西松屋チェーン	小売業	660,000	1,569.06	1,035,580,544	1,634.00	1,078,440,000	2.30
18	日本	株式	リログループ	サービス業	500,000	1,926.97	963,485,091	2,105.00	1,052,500,000	2.24
19	日本	株式	フィックスターズ	情報・ 通信業	700,000	1,104.92	773,448,919	1,475.00	1,032,500,000	2.20
20	日本	株式	MS-Japan	サービス業	940,000	816.78	767,774,344	1,026.00	964,440,000	2.05
21	日本	株式	バリューHR	サービス業	606,400	1,398.20	847,868,480	1,580.00	958,112,000	2.04
22	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	1,870,000	487.58	911,784,458	511.00	955,570,000	2.04
23	日本	株式	ローツェ	機械	76,000	10,940.69	831,493,083	11,640.00	884,640,000	1.88
24	日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	420,000	1,819.81	764,322,358	2,076.00	871,920,000	1.86
25	日本	株式	ベイカレント・ コンサルティング	サービス業	152,000	4,437.76	674,539,599	5,450.00	828,400,000	1.76
26	日本	株式	ヒト・コミュニケーシ ョンズ・ホールディン グス	情報・ 通信業	510,000	1,614.22	823,256,222	1,590.00	810,900,000	1.73
27	日本	株式	アンビス ホールディングス	サービス業	257,000	2,443.13	627,885,669	3,070.00	788,990,000	1.68
28	日本	株式	オロ	情報・ 通信業	365,000	1,845.84	673,732,513	2,112.00	770,880,000	1.64
29	日本	株式	リオン	電気機器	350,000	2,186.42	765,248,008	1,931.00	675,850,000	1.44
30	日本	株式	GMOペイメント ゲートウェイ	情報・ 通信業	59,000	10,419.53	614,752,483	11,380.00	671,420,000	1.43

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.75
		化学	4.98
		金属製品	2.59
		機械	6.01
		電気機器	4.66
		精密機器	2.60
		その他製品	8.69
		情報・通信業	23.17
		卸売業	1.37
		小売業	5.43
		その他金融業	0.85
		サービス業	33.01
合計			97.10

 
 
②投資不動産物件
新成長株マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
新成長株マザーファンド 
該当事項はありません。