有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月17日-令和4年3月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2020年12月16日～2021年 3月16日	1,000,000	―
第2期特定期間	2021年 3月17日～2021年 9月16日	―	―
第3期特定期間	2021年 9月17日～2022年 3月16日	―	―

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
(1)投資状況
新成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	41,416,054,000	97.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,157,261,209	2.72
合計(純資産総額)		42,573,315,209	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新成長株マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	エスプール	サービス業	1,199,600	1,328.00	1,593,068,800	1,309.00	1,570,276,400	3.69
2	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	793,400	1,850.00	1,467,790,000	1,975.00	1,566,965,000	3.68
3	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	215,000	6,810.00	1,464,150,000	6,870.00	1,477,050,000	3.47
4	日本	株式	エムアップ ホールディングス	情報・ 通信業	1,430,000	1,001.00	1,431,430,000	1,032.00	1,475,760,000	3.47
5	日本	株式	メンバーズ	サービス業	466,300	3,125.00	1,457,187,500	3,125.00	1,457,187,500	3.42
6	日本	株式	SHIFT	情報・ 通信業	57,000	24,160.00	1,377,120,000	24,810.00	1,414,170,000	3.32
7	日本	株式	朝日インテック	精密機器	480,000	2,658.00	1,275,840,000	2,540.00	1,219,200,000	2.86
8	日本	株式	トランザクション	その他製品	1,120,000	1,016.00	1,137,920,000	1,051.00	1,177,120,000	2.76
9	日本	株式	シグマクシス・ ホールディングス	サービス業	1,076,200	1,026.00	1,104,181,200	1,076.00	1,157,991,200	2.72
10	日本	株式	トーカロ	金属製品	825,000	1,257.00	1,037,025,000	1,305.00	1,076,625,000	2.53
11	日本	株式	前田工繊	その他製品	360,000	2,803.00	1,009,080,000	2,983.00	1,073,880,000	2.52
12	日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	670,000	1,558.00	1,043,860,000	1,587.00	1,063,290,000	2.50
13	日本	株式	ローツェ	機械	92,000	11,610.00	1,068,120,000	11,490.00	1,057,080,000	2.48
14	日本	株式	エラン	サービス業	1,030,000	985.00	1,014,550,000	1,021.00	1,051,630,000	2.47
15	日本	株式	スノーピーク	その他製品	429,400	2,525.00	1,084,235,000	2,417.00	1,037,859,800	2.44
16	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	385,000	2,465.00	949,025,000	2,469.00	950,565,000	2.23
17	日本	株式	西松屋チェーン	小売業	585,000	1,576.43	922,214,260	1,592.00	931,320,000	2.19
18	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	490,000	1,821.00	892,290,000	1,900.00	931,000,000	2.19
19	日本	株式	KeePer技研	サービス業	345,000	2,583.00	891,135,000	2,675.00	922,875,000	2.17
20	日本	株式	メック	化学	320,000	2,566.00	821,120,000	2,526.00	808,320,000	1.90
21	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	260,000	3,115.00	809,900,000	3,095.00	804,700,000	1.89
22	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	540,000	1,458.00	787,320,000	1,454.00	785,160,000	1.84
23	日本	株式	アトラエ	サービス業	420,000	1,777.00	746,340,000	1,823.00	765,660,000	1.80
24	日本	株式	ユーザーローカル	情報・ 通信業	440,000	1,660.00	730,400,000	1,708.00	751,520,000	1.77
25	日本	株式	リオン	電気機器	320,000	2,206.00	705,920,000	2,288.00	732,160,000	1.72
26	日本	株式	NITTOKU	機械	370,000	1,905.00	704,850,000	1,958.00	724,460,000	1.70
27	日本	株式	ベクトル	サービス業	550,000	1,243.00	683,650,000	1,254.00	689,700,000	1.62
28	日本	株式	ジンズ ホールディングス	小売業	160,000	4,465.00	714,400,000	4,270.00	683,200,000	1.60
29	日本	株式	ラクーン ホールディングス	情報・ 通信業	480,000	1,379.00	661,920,000	1,413.00	678,240,000	1.59
30	日本	株式	MS-Japan	サービス業	830,000	800.00	664,000,000	813.00	674,790,000	1.59

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.47
		化学	4.13
		金属製品	2.53
		機械	4.18
		電気機器	4.25
		精密機器	6.65
		その他製品	7.73
		陸運業	1.50
		情報・通信業	17.65
		卸売業	0.75
		小売業	5.60
		不動産業	2.59
		サービス業	36.25
合計			97.28

 
②投資不動産物件
新成長株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
新成長株マザーファンド
該当事項はありません。