- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月24日-令和3年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2020年11月24日 至 2021年5月24日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,893 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,163,725,218 | ||
| 営業収益合計 | 4,163,730,111 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 112,978 | ||
| 受託者報酬 | 2,741,068 | ||
| 委託者報酬 | ※1 176,528,287 | ||
| その他費用 | 823,008 | ||
| 営業費用合計 | 180,205,341 | ||
| 営業利益 | 3,983,524,770 | ||
| 経常利益 | 3,983,524,770 | ||
| 当期純利益 | 3,983,524,770 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 173,481,782 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,307,736,584 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,307,736,584 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 153,363,173 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 153,363,173 | ||
| 分配金 | ※2 2,364,770,080 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,599,646,319 | ||
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