- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月25日-令和4年5月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2021年5月25日 至 2021年11月24日 | 第3期 自 2021年11月25日 至 2022年5月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,458 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 6,573,332,853 | △ 5,372,134,893 | |
| 営業収益合計 | △ 6,573,329,395 | △ 5,372,134,893 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 186,398 | 51,530 | |
| 受託者報酬 | 4,876,686 | 3,443,833 | |
| 委託者報酬 | ※1 314,061,942 | ※1 221,786,274 | |
| その他費用 | 1,108,121 | 979,455 | |
| 営業費用合計 | 320,233,147 | 226,261,092 | |
| 営業損失(△) | △ 6,893,562,542 | △ 5,598,395,985 | |
| 経常損失(△) | △ 6,893,562,542 | △ 5,598,395,985 | |
| 当期純損失(△) | △ 6,893,562,542 | △ 5,598,395,985 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 605,027,201 | △ 541,584,152 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,599,646,319 | △ 1,785,067,654 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,643,502,771 | 322,944,542 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 322,944,542 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,643,502,771 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 739,681,403 | 33,319,701 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 739,681,403 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 33,319,701 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,785,067,654 | △ 6,552,254,646 | |
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