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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/24-2023/11/24)

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【提出】: 2024/02/16 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自 2022年11月25日至 2023年5月23日	第6期自 2023年5月24日至 2023年11月24日
営業収益
	受取利息	72	-
	有価証券売買等損益	2,285,596,003	112,822,687
	営業収益合計	2,285,596,075	112,822,687
営業費用
	支払利息	57,950	80,821
	受託者報酬	2,688,657	2,112,778
	委託者報酬	※1 173,151,799	※1 136,065,916
	その他費用	806,514	633,825
	営業費用合計	176,704,920	138,893,340
営業利益又は営業損失(△)		2,108,891,155	△ 26,070,653
経常利益又は経常損失(△)		2,108,891,155	△ 26,070,653
当期純利益又は当期純損失(△)		2,108,891,155	△ 26,070,653
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		211,408,049	△ 249,226,296
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 3,481,194,506	△ 2,693,592,834
剰余金増加額又は欠損金減少額		519,821,210	696,658,329
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	519,821,210	696,658,329
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,106,534	112,214,490
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,106,534	112,214,490
分配金		※2 1,623,596,110	※2 158,757,938
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 2,693,592,834	△ 2,044,751,290

開示資料

決算

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