有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月15日-令和3年8月30日)

フィデリティ・日本株式・ファンド(ファンドラップ専用)

(2021年9月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	85,931,168	円
Ⅱ 負債総額	1,112,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,818,623	円
Ⅳ 発行済数量	75,034,926	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1304	円

フィデリティ・欧州株式・ファンド(ファンドラップ専用)

(2021年9月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	126,465,180	円
Ⅱ 負債総額	1,689,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,775,968	円
Ⅳ 発行済数量	104,681,158	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1920	円

フィデリティ・北米株式・ファンド(ファンドラップ専用)

(2021年9月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	512,160,163	円
Ⅱ 負債総額	8,072,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	504,087,716	円
Ⅳ 発行済数量	420,653,429	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1983	円

フィデリティ・英国株式・ファンド(ファンドラップ専用)

(2021年9月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	66,006,428	円
Ⅱ 負債総額	831,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,174,634	円
Ⅳ 発行済数量	57,120,156	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1410	円

フィデリティ・世界総合債券・ファンド(ファンドラップ専用)

(2021年9月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	583,168,084	円
Ⅱ 負債総額	6,356,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	576,811,980	円
Ⅳ 発行済数量	593,470,692	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9719	円

フィデリティ・世界ハイ・イールド債券・ファンド(ファンドラップ専用)

(2021年9月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	486,296,317	円
Ⅱ 負債総額	225,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	486,071,210	円
Ⅳ 発行済数量	480,582,295	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0114	円

フィデリティ・アジア・パシフィック株式・ファンド(ファンドラップ専用)

(2021年9月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	27,259,876	円
Ⅱ 負債総額	12,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,247,764	円
Ⅳ 発行済数量	26,012,919	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0475	円

フィデリティ・オルタナティブ株式・ファンド(ファンドラップ専用)

(2021年9月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	143,781,705	円
Ⅱ 負債総額	68,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,713,627	円
Ⅳ 発行済数量	137,921,834	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0420	円

フィデリティ・世界新興国株式・ファンド(ファンドラップ専用)

(2021年9月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	66,313,221	円
Ⅱ 負債総額	712,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,601,076	円
Ⅳ 発行済数量	61,576,374	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0654	円

フィデリティ・世界リート・ファンド(ファンドラップ専用)

(2021年9月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	64,661,203	円
Ⅱ 負債総額	1,174,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,486,226	円
Ⅳ 発行済数量	50,406,186	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2595	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2021年9月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,359,557,408	円
Ⅱ 負債総額	1,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,359,556,287	円
Ⅳ 発行済数量	2,626,528,352	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0405	円