有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/31-2023/08/30)

フィデリティ・日本株式・ファンド(ファンドラップ専用)

(2023年9月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	174,572,095	円
Ⅱ 負債総額	4,856,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,716,011	円
Ⅳ 発行済数量	133,837,048	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2681	円

フィデリティ・欧州株式・ファンド(ファンドラップ専用)

(2023年9月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	139,573,342	円
Ⅱ 負債総額	420,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,152,486	円
Ⅳ 発行済数量	114,506,837	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2152	円

フィデリティ・北米株式・ファンド(ファンドラップ専用)

(2023年9月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,556,718,855	円
Ⅱ 負債総額	725,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,555,993,514	円
Ⅳ 発行済数量	1,403,680,687	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1085	円

フィデリティ・英国株式・ファンド(ファンドラップ専用)

(2023年9月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	172,245,848	円
Ⅱ 負債総額	892,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,353,617	円
Ⅳ 発行済数量	151,753,979	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1292	円

フィデリティ・世界総合債券・ファンド(ファンドラップ専用)

(2023年9月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	735,031,601	円
Ⅱ 負債総額	475,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	734,555,882	円
Ⅳ 発行済数量	906,211,839	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8106	円

フィデリティ・世界ハイ・イールド債券・ファンド(ファンドラップ専用)

(2023年9月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	416,127,340	円
Ⅱ 負債総額	429,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	415,698,308	円
Ⅳ 発行済数量	507,412,093	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8193	円

フィデリティ・アジア・パシフィック株式・ファンド(ファンドラップ専用)

(2023年9月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	21,282,202	円
Ⅱ 負債総額	9,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,273,133	円
Ⅳ 発行済数量	26,013,148	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8178	円

フィデリティ・オルタナティブ株式・ファンド(ファンドラップ専用)

(2023年9月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	282,636,913	円
Ⅱ 負債総額	474,581	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	282,162,332	円
Ⅳ 発行済数量	312,074,961	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9041	円

フィデリティ・世界新興国株式・ファンド(ファンドラップ専用)

(2023年9月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	365,170,514	円
Ⅱ 負債総額	1,066,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	364,104,233	円
Ⅳ 発行済数量	423,768,359	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8592	円

フィデリティ・世界リート・ファンド(ファンドラップ専用)

(2023年9月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	159,072,853	円
Ⅱ 負債総額	1,940,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,132,263	円
Ⅳ 発行済数量	169,445,634	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9273	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年9月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,043,674,958	円
Ⅱ 負債総額	1,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,043,673,873	円
Ⅳ 発行済数量	2,359,470,140	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1376	円